各位老铁们好，相信很多人对财务报销制度和流程都不是特别的了解，因此呢，今天就来为大家分享下关于财务报销制度和流程以及小公司最简单财务制度的问题知识，还望可以帮助大家，解决大家的一些困惑，下面一起来看看吧！
一、财务报销流程是什么
1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划)，经财务总监和总经理审核同意后方可采购;
2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等)，经部门经理确认、财务会计审核、财务总监审批，并由总经理签字同意，方可向出纳支取款项。
3、出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。
报销内容：按出差管理制度执行。有关请客送礼需预先报请财务总监确认，然后由总经理签字方能实施。
二、公司个人报销制度及流程
1、一、费用报销流程：费用报销人报销申请(填制费用报销单)--—-——报销人部门负责人（或上级主管)确认签字---—--财务会计审核(单据、数据等方面要求）------—公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）—-—---出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款。
2、二、费用单据要求：为了强化公司的财务纪律,规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝,各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。
3、三、单据整理要求:报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类,然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面,并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正,不改正的有权予以拒绝受理.
4、四、预借款的操作要求：公司员工因工作需要需要事前预借款的，必须填写借款单，写清借款原因、预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人、总经理签字后出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除.
5、五、报销或单据传递时效要求:财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作，。原则上当月发生当月取得并当月报销，财务人员有及时催收票据的义务。
6、六、费用报销的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况必须使用白条的由总经理及财务会计共同认可。
三、财务报销管理规定及报销流程
1、(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，且发票背面有经办人签名。
2、(二)填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
3、(三)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
4、第四条费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
四、报销制度及流程
1、填写现金报销单，将原始单据粘贴整齐附在报销单后面，原始单据的金额应与填写的报销单金额一致，填写的内容要完整，审批手续齐全，经办人、领款人签字。
原始票据—发票：具有税务监制章或财政监制章；票据内容填写齐全包括：票据中的付款单位必须填写“北京经济管理职业学院”，金额大小写必须一致；有所购商品的名称、数量、单价、金额；必须有收款单位的财务专用章；开票人及开票日期填写完整；整张票据字体须一致；机打发票手改无效。
2、按照国务院《现金管理条例》规定，限制现金交易的范围和额度。单笔支出一千元以上的必须使用转账支票支付；单笔支出一百元以上的，建议使用支票进行支付。
1、填写支票申领单，填写的内容要完整，审批手续齐全，申领支票时应附相应的合同、协议、审批单、培训和会议通知等。
2、支票使用完毕后应尽快办理报销手续，须在一周内办理完，控制部门支票申领张数，最多不能超过2张。
3、支票申领时一定要注明资金使用的性质，基本经费、财政专项经费、基本经费中按照项目管理的经费（人才培养、科研经费）。
4、支票报销时应填写转账报销单，将原始单据粘贴整齐附在报销单后面，原始单据的金额应与填写的报销单金额一致，填写的内容要完整，审批手续齐全。报销的发票应为财政部和国家税务局统一监制的发票，且发票项目相关内容须填写完整，时间与实际业务发生时间相符，需要报销的发票应附报销费用明细、固定资产验收单、材料入库单、政府采购清单、项目验收报告等。
1、填写公务卡报销明细表，按照消费记录逐条填写，并与报销单据、发票、pos单金额一致,填写的“消费日期”应与交易凭条(pos)上的日期一致。
2、公务卡还款系统进行了升级，原来公务卡报销如有退票费等，我们还款的时候只能按pos单上的支出金额还款，多出来的退款那部分钱还要交回财务，现在可以按照实际报销数还款，不需要填那张红单子了。
3、遵守报销时间，尽量随着业务的发生及时交到财务处，便于财务人员审核还款
五、住院了医保怎么报销
如果您住院并希望进行医保报销，可以按照以下步骤进行：
1.办理入院手续：在住院前，首先与医院的财务部门联系，办理住院相关手续。这包括填写住院登记表、办理住院押金等。在办理过程中，您可能需要出示社会医保卡或其他相关医疗保险证件。
2.医疗费用结算：医院会定期进行费用结算，一般是按天进行结算。在出院时，医院将提供您的费用清单和结算凭证。确保您妥善保管这些凭证，以备将来报销使用。
3.准备报销材料：一般而言，医保报销所需的材料包括住院费用清单、结算凭证、病历、药品明细等。在准备报销材料时，请联系医院的财务部门或社会保险经办机构，了解具体的报销要求和所需材料清单。
4.提交报销申请：根据医院或社会保险经办机构的要求，将准备好的报销材料提交给相关部门，填写报销申请表。确保填写的信息准确无误，以避免报销出现问题。
5.等待报销结果：一旦您提交了完整的报销申请，通常需要一定的时间来审核和处理。您可以与社会保险经办机构联系，了解报销进展和预计的报销时间。
请注意，具体的医保报销流程可能因地区和医院而有所不同，建议您密切关注医院或社会保险经办机构的相关规定和流程要求，并咨询他们的专业人员或拨打医保热线寻求帮助。妥善保留所有与住院和报销相关的文件和凭证，以备将来需要。
六、事业单位报销制度及流程
1、费用报销人填写费用报销单并签字，签字后交由部门领导签字（目的是确认报销内容的真实性）；
2、财务人员审核（目的是核对金额，内容，单据真实及符合公司的规定，也可以不审核）；
3、财务科长或者总经理签字，最后出纳只在费用报销单上盖章表示是否支付，审核完毕后支付给费用报销人。
七、2023年医院门诊报销流程
2、定点医疗机构三级或二级医院的专科医生开具的疾病诊断证明书原件;
3、门诊、检查、检验结果报告单等就医资料原件;
4、统一医疗机构门诊收费收据原件;
5、医院打印的门诊费用明细清单或医生开具处方的付方原件;
6、定点药店：税务商品销售统一发票及打印清单原件;
7、如代办则提供代办人身份证原件。
带齐以上资料到当地社保中心相关部门申请办理，经审核，资料齐全、符合条件的，即时办理。申请人办理门诊医疗费用报销时，先扣除本社保年度内划入医疗保险个人帐户的金额，再核定应报销金额。
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