大家好,今天小编来为大家解答以下的问题，关于公司财务报销管理制度及报销流程，公司报销流程制度这个很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！
一、机关单位财务管理制度及流程
机关单位财务管理制度及流程主要包括以下几个方面：
机关单位财务管理制度是由国家财政部门或地方财政部门依据相关法律法规和政策，针对机关单位的经费收支、资金管理、财产管理等方面制定的行政规章，旨在规范机关单位的财务管理活动，保障国有资产的安全、提高经济效益。
1.预算编制：机关单位应按照年度工作计划，制定预算。预算编制主要涉及到发放工资、购买办公用品、支付各项费用等方面。
2.预算执行：在获得预算之后，机关单位要根据预算的相关规定进行开支。
3.财务核算：对每笔支出都要进行财务核算，并且制作相应的账目凭证，将支出情况及时更新到机关单位的会计账簿中。
4.审批付款：完成财务核算之后，机关单位需要将支出情况报送上级财务部门进行审批，待审批通过后，再进行支付操作。
5.资金管理：机关单位需要在日常的财务管理中，妥善管理资金，保障资金的安全性和有效性。
6.财产管理：机关单位需要建立完善的财产管理制度，规范资产的购置、使用、维护和处置等方面的管理，避免国有资产的损失和浪费。
1.机关单位在进行财务管理时，应当严格遵守相关法律法规和政策。
2.机关单位应对相关人员进行培训，提高其财务管理水平，确保管理的规范性和有效性。
3.机关单位需要加强内部控制管理，防止出现财务风险和经济亏损。
二、报销制度及流程
1、填写现金报销单，将原始单据粘贴整齐附在报销单后面，原始单据的金额应与填写的报销单金额一致，填写的内容要完整，审批手续齐全，经办人、领款人签字。
原始票据—发票：具有税务监制章或财政监制章；票据内容填写齐全包括：票据中的付款单位必须填写“北京经济管理职业学院”，金额大小写必须一致；有所购商品的名称、数量、单价、金额；必须有收款单位的财务专用章；开票人及开票日期填写完整；整张票据字体须一致；机打发票手改无效。
2、按照国务院《现金管理条例》规定，限制现金交易的范围和额度。单笔支出一千元以上的必须使用转账支票支付；单笔支出一百元以上的，建议使用支票进行支付。
1、填写支票申领单，填写的内容要完整，审批手续齐全，申领支票时应附相应的合同、协议、审批单、培训和会议通知等。
2、支票使用完毕后应尽快办理报销手续，须在一周内办理完，控制部门支票申领张数，最多不能超过2张。
3、支票申领时一定要注明资金使用的性质，基本经费、财政专项经费、基本经费中按照项目管理的经费（人才培养、科研经费）。
4、支票报销时应填写转账报销单，将原始单据粘贴整齐附在报销单后面，原始单据的金额应与填写的报销单金额一致，填写的内容要完整，审批手续齐全。报销的发票应为财政部和国家税务局统一监制的发票，且发票项目相关内容须填写完整，时间与实际业务发生时间相符，需要报销的发票应附报销费用明细、固定资产验收单、材料入库单、政府采购清单、项目验收报告等。
1、填写公务卡报销明细表，按照消费记录逐条填写，并与报销单据、发票、pos单金额一致,填写的“消费日期”应与交易凭条(pos)上的日期一致。
2、公务卡还款系统进行了升级，原来公务卡报销如有退票费等，我们还款的时候只能按pos单上的支出金额还款，多出来的退款那部分钱还要交回财务，现在可以按照实际报销数还款，不需要填那张红单子了。
3、遵守报销时间，尽量随着业务的发生及时交到财务处，便于财务人员审核还款
三、费用报销制度及流程
1、①费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；
2、②报销单送本部门负责人复核并签字③报销人送报销单至财务部，由会计审核④经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批⑤出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
四、财务管理制度及流程
1、财务管理的制度及流程，财务、会计人员要认真执行岗位责任制,各司其职,相互配合,如实反映和严格监督名项经济活动。
2、记账、算账、报账必须做到手续齐全、内容真实数字准确、账目清楚、日清月结,及时核对,保证账实相符。
五、公司员工费用报销流程
员工费用报销流程主要参照企业的财务报销制度执行，一般的流程如下：
1、报销人申请报销，填制费用报销单。
2、报销人部门负责人或上级主管确认签字。
六、公用费用报销流程
1、（1）发票及查验结果。发票必须具有税务机关统一印制的发票监制章，加盖开票单位发票专用章。除增值税发票外，其他发票在报销前需在相应税务机关官网上查询发票的真伪并打印作为附件（查询结果主要核对票面与系统显示的发票代码、密码、开据单位等是否一致，国税发票还需核对票面开据时间是否在系统显示的“发售时间”之后、“验旧时间”之前）。
2、（2）收据。收据指财政部门统一印制的，盖有财政票据监制章的收付凭证，收据报账时需加盖票据开据单位的财务专用章。收据并不等于“白条”，由企业、单位、个人私自印制或手工书写的收据不可作为报销凭证。
七、公司报销流程及步骤
1、公司报销流程通常包括提交报销申请、审核报销申请、报销审批、财务审批、付款等步骤。具体流程和步骤可能因公司规模、业务类型和内部制度而有所不同。
2、一般情况下，员工需要填写报销单，附上相关的发票、凭证等材料，提交给部门主管或财务人员审核。审核通过后，需要进行报销审批和财务审批，最后由财务部门进行付款。整个流程需要严格按照公司的制度和规定进行操作。
关于公司财务报销管理制度及报销流程，公司报销流程制度的介绍到此结束，希望对大家有所帮助。